华尔街策略师表示 美国股市回调有被迫抛售的风险

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华尔街顶级策略师表示,目前美国股市敞口如此之高,一旦投资者开始削减多头头寸,任何疲软都可能引发更大的下跌。 美…

华尔街顶级策略师表示,目前美国股市敞口如此之高,一旦投资者开始削减多头头寸,任何疲软都可能引发更大的下跌。

华尔街策略师表示 美国股市回调有被迫抛售的风险

美国银行(Bank of America Corp.)的一项调查发现,投资者对股票的配置达到了两年多来的最高水平,而高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和花旗集团(Citigroup Inc.)的数据显示,在今年创纪录的上涨之后,基金几乎没有继续买入股票的空间。

 

标普500指数有520亿美元的多头头寸,其中88%处于亏损状态,花旗集团(Citigroup)策略师克里斯·蒙塔古(Chris Montagu)认为这种情况对市场构成了风险。

 

蒙塔古在一份报告中写道:“如果市场转为负面,走势可能会更快、更大,因为大量多头头寸已经处于亏损状态。”

 

有关投资者看涨头寸的警告发出之际,对美国利率上升、中国经济增长势头减弱的迹象以及中东紧张局势加剧的担忧,正加剧全球股市的抛售。

标准普尔500指数跌至一个多月来的最低水平,自3月份的峰值以来跌幅已超过3.5%,欧洲基准指数有望创下7月份以来的最大单日跌幅。

 

高盛交易部门的数据显示,大宗商品交易顾问(使用系统性策略交易期货合约的基金)持有价值约1700亿美元的全球股市看涨押注。

 

这些基金本周需要在下跌的市场中卖出290亿美元的全球股票期货,如果股市继续下跌,下个月需要卖出至多2290亿美元。这个数字包括590亿美元的标准普尔500指数期货。

 

高盛衍生品和流量专家卡伦·摩根(Cullen Morgan)周一在给客户的报告中写道:”在未来一周和一个月的每一种情况下,大宗商品交易顾问都是标普500指数的卖方。”

 

美国银行的调查显示,在4月5日至11日对管理着6380亿美元资产的224名参与者进行的调查中,投资者已将股票配置比例提高至净增持34%,为2022年1月以来的最高水平。

 

“多头情绪尚未达到’闭眼卖出’的水准,但风险资产在战术上更容易受到坏消息的影响。”美银分析师迈克尔·哈特内特(Michael Hartnett)在报告中写道。

 

企业盈利又增加了一层风险。分析师在财报期开始前下调了第一季度利润预期,降低了超出预期的门槛。

 

即便如此,摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和德意志银行(Deutsche Bank AG)的市场预测人士预计,在第一季度股市大幅上涨之后,股市不会出现大幅提振。


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