投行认为美联储不太可能在6月前降息,美指还有望进一步反弹?

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亚盘市场行情 周四亚盘,新闻和数据流很清淡,人们的目光转向了周五才公布的美国就业报告。截至目前,美元报价102…

亚盘市场行情

周四亚盘,新闻和数据流很清淡,人们的目光转向了周五才公布的美国就业报告。截至目前,美元报价102.473。

投行认为美联储不太可能在6月前降息,美指还有望进一步反弹?

外汇市场基本面综述

  美联储会议纪要:官员普遍认为利率或已达峰,但有官员认为存在进一步加息的可能;利率停在峰值的时间可能比预期的长;讨论了考虑调节缩表的问题。

  Nick Timiraos:美联储内部存在分歧,经济继续扩张也可能降息。

  里士满联储主席巴尔金:软着陆的可能性更大;进一步加息的可能性“仍然存美国11月JOLTs职位空缺连续第三个月减少至879万人,为2021年3月以来最低低于预期的885万人,前值从873.3万人上修为885.2万人,进一步证明劳动力需求降温。

  美国12月ISM制造业PMI升至47.4,此前连续两个月保持在46.7不变。这是PMI连续第14个月低于50,为自2000年8月至2002年1月以来持续时间最长的一次。

  据伊朗官方媒体消息,伊朗克尔曼市3日发生的爆炸事件所致死亡人数升至103人。伊朗方面表示,恐怖袭击是对“抵抗之弧”组织打击的回应。

  机构观点汇总

  摩根士丹利

  美联储在6月份之前都不太可能降息,因此押注第一季度开始降息的投资者可能要失望了。央行政策制定者同样压低了投资者的预期,正如美联储主席鲍威尔在12月会议中谈到通胀时说的那样一一宣布抗通胀胜利,还为时过早。

  由于美国以医疗、住房和汽车保险为首的服务业价格继续走高,核心CPI可能在第一季度再度回升。此外,在监测通胀方面,美联储关注的是6个月的平均水平这意味着2023年夏季以来较弱的通胀数据将从比较窗口中消失。尽管年通胀率应该会继续下降,但6个月的通胀指标可能会小幅上升,预计在1月份和2月份将分别达到2.4%和2.69%。此外,劳动力市场也被证明具有韧性,这给了美联储政策制定者观察和等待的空间。

  美联储可能会在3月份维持利率不变,除非2月份非农就业人数增加少于5万人核心CPI环比涨幅低于0.2%。然而,就业和CPI的意外波动,或者金融状况或劳动力参与率的显著变化,可能会触发提前降息,在6月之前降息的可能情况包括:信贷状况明显恶化,经济出现急剧下滑的迹象,或者就业增长低于预期同时通胀疲弱。通货膨胀和就业人数的下降可能会增加5月份降息概率。

  花旗集团

  今年伊始,市场风险情绪有所回落,但考虑到年底风险情绪的大幅反弹,现在的回调行情也在意料之中。但是,近期的行情导致了欧洲企业大量的用欧元换美元的需求。鲍威尔此前承认了降息的可能性,因为通胀已经出现了积极的趋势,但是自12月会议以来,美联储官员已经否定了在不久的将来降息的想法,所以我们相信短期内美元仍有可能反弹,这可能会使欧美回到1.0880-1.09这一大级别的支撑位附近。但是,我们并不认为美元能持续上涨,因为风险情绪可能在今年第一季度继续受到支撑,这可能导致美元在区间震荡之后维持下行趋势。降息仍然是这个市场的主要焦点,如果降息在第一季度或第二季度开始但是可能不会对欧美的行情造成太大影响,我们依然愿意在上面强调的水平附近买入欧美,止损位设在1.08以下。

  加拿大丰业银行

  美元以疲软的态势结束2023年,在连续两年强劲上涨后2023年整体下跌约4%。自12月24日以来,日元和瑞郎表现优异,而英镑和欧元在主要货币中表现相对较差,2023年的收盘价相较假期之前的价格几乎没有变化。

  然而,由于全球风险偏好减弱,美元稳步走高。总的来说,美元在经过去年下半年的长期下跌后,目前看起来是相当超卖的,特别是短期收益率曲线的息差稳定已经缓解了市场抛售的动机。

  如果季节性趋势可以作为未来几周的参考,美元可能会得到一些缓解。第一季度通常对美元比较有利,超卖的技术信号也增加了美元在未来几周稳定或有所改善的可能性,美指可能反弹2-3%。美元买家在2023年末下跌后被边缘化,之后也可能会变得更加活跃。

  IG集团

  新年伊始,美元指数就开始了反弹,其日线级别的超卖信号得到修复,而10年期美债收益率也因为部分鸽派预期的解除而短暂触及4%关口。欧美因此跌至一周以来的低点,其日线级别的MACD指标显示出看跌背离信号,表明当前的上行势头正在减弱。1.073也是日线级别一目均衡表的支撑区下沿,也是100日均线所在位置附近,因此1.073可能是一个关键的支撑汇合点。

  镑美在12月底一度升至1.2828的五个月新高,但随后回吐部分涨幅,因降息预期减弱导致美债收益率上涨美元升值,交易商的美元空头头寸开始回补。日线级别RSI的看跌背离暗示镑美可能即将出现抛售。日线图上看,镑美暂时守住了周二的低点1.2611,后续行情可能重新测试此前已经跌破的去年11月至今年1月的上行趋势线,即1.2678附近。如果镑美进一步上行,上方的小阻力位可能在周四低点1.2701。但如果镑美跌破1.2611的支撑区域,后续走势可能瞄准200日均线目标和12月的低点支撑,分别在1.2531和1.2501。


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