一文教你解决趋势交易获利平仓的难题!

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市场行情背后的逻辑是会变,因为降息产生牛市,未必会因为增息出现熊市,牛市的初级中级阶段也未必都是同一基本面因素…

市场行情背后的逻辑是会变,因为降息产生牛市,未必会因为增息出现熊市,牛市的初级中级阶段也未必都是同一基本面因素在推动。

我们讲交易系统整体要贯穿同一个逻辑,但是在趋势交易获利平仓的时候不能。

为什么不能,因为在获利平仓的时候,市场趋势反转未必是和当初上涨具备同样的原因,既然背后驱动的原因不同,怎么可以用当初开仓的逻辑来平仓呢?

拿技术面来讲,因为几日突破而做多,是否也可以因为几日跌破而平仓呢?如果真要这样操作,基本大部分利润回吐。究其而言,平仓时候的环境和开仓时候的环境完全不一样,仅仅从盘面上看,都是几日线被跌破,但是两者处境是完全不同的。

试想一下,1000点附近的日线突破,和5000点附近的日线突破,两者能是同一回事情吗?

一文教你解决趋势交易获利平仓的难题! - 诸葛财经
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柯蒂斯费思在他的海龟交易法则第二章中写到:

尽管一个市场究竟处于哪一种状态有时候并不难判断,但无论是趋势的强度还是波动性的程度都会变化。

这意味着,市场经常会同时呈现出两种不同的状态特征。

比如,一个市场一开始可能是平静之中带有趋势,但随着趋势的进展,波动性逐渐增强,价格的运动从平静的趋势转变成了波动的趋势。

很显然交易系统的逻辑在轮到获利平仓的时候,很可能被动被打破。运气好,可能市场的前后状态一致,运气不好大变样,基本八成利润回吐。

既然没有办法按照既定的逻辑来平仓,那么如何处理这类情况?

我给的办法就是,有依据的凭感觉,不完全靠感觉,但也不全依赖逻辑。

首先一点,无论市场以何种方式上涨或下跌,趋势在结束前必定处于某一种状态。

不管是用波浪理论,还是海龟对市场状态的四种划分,还是道氏理论的趋势线,必定可以解释市场当前状态的一部分。

拿波浪理论为例,上升共五浪,那么当我清晰的看到第五浪走出时,我就要开始为我的获利头寸准备平仓了,并且不会再加仓,因为之后就是反转的下跌三浪。

看到第五浪这叫有依据,但是具体是什么时候,是今天还是下个星期这我就不知道了,但是第五浪的幅度不应该少于第一浪,差不多和第一浪的幅度相当,所以这剩下的就是凭感觉。

凭感觉里,小到哪天,还可以看看蜡烛图,是不是有孤岛形态,是不是在顶部有大量的十字线,那么差不多估摸着哪根就可以出去了。

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其他理论一概同理,所以我的理念就是,要看到你繁华盛世,还要看到你一鼓作气,再而衰,三而竭。

从整体到局部,日线到小时线,我都要见证这么一个由盛转衰的情况,我才能说没有错过利润最丰厚的那一段,而不在趋势彻底反转见证之前就平仓,我才能说利润确实大把的获得了。

宏观上要看到最主要的趋势已经走出,微观上要看到反转形态逐渐出现,这种青黄不接的市场状态是作为趋势交易者来说最好的出场点位。

理查德.丹尼斯在04年芝加哥与阿特.柯林斯的一次谈话中说到:

现在比过去难10倍,应该如此。市场的工作就是让系统交易者完蛋,有些人可以赚钱,但不会长久。

和15年或20年前比,市场的变化太剧烈了,系统跟踪者在外汇市场中看见了信号,他们以为这和大豆的信号一样,但其实完全不同。趋势的结构在变,事实上,如果你在管理某种基金,90%是利率和外汇,10年或15年前的数据都没有用,因为他们不同了。20年前有用的东西,现在十分之九也都没用了。

交易市场的演化和迭代符合量子世界的基本原理,遍历性会摧毁任何“系统化”的交易系统,盈利的源泉在于系统的“非对称性”,“凭感觉”也是打破系统化的一种方式。


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