交易者花不少精力研究各种战法,仍做不好交易的真正原因!

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很多朋友说方法我有,就是执行不够严格,所以坚持不下去。果真如此? 还有很多人将交易亏损的主要原因诉诸心态不好,…

很多朋友说方法我有,就是执行不够严格,所以坚持不下去。果真如此?

还有很多人将交易亏损的主要原因诉诸心态不好,将别人赚钱归功于心态好,这样的认知是非常片面的。事实上有很多长期亏损的交易者心态非常好,屡败屡战,甚至耐心地将各种模式挨个试一遍,只是没办法盈利而已。

人生在世谁无七情六欲?谁无喜怒哀乐?请问在战场上敌人会因为你心态好而对你手下留情吗?任何不以技术为基础的讲心态,都是不可取的

很多常见的交易问题,比如策略难以坚持,执行不严格,要么不止损,要么老止损,要么止盈早了,要么止盈晚了等等,……这些问题并不是由于心态不好造成的。事实刚好相反,正是因为这些问题造成心态不好。

举个例子就很容易理解了:我现在的楼层是20楼,让我从这跳下去,你说我会跳吗?当然不会。因为我明确知道跳下去后果很严重,所以一定不会跳,除非我自寻短见。

为什么会有小孩玩耍从高楼坠地的新闻?原因很简单,因为小孩对危险的存在还没有足够的认识。交易的道理也是一样的,如果你非常深刻的知道自己的行为会导致亏损,因为亏损会导致情绪不好,情绪不好会扰乱生活。长此以往,浪费大量时间成本、金钱成本、精神成本,最后白交易……早知道这样,就不会乱搞了

之所以会乱搞是因为对方法(技术)没有足够理解的情况下,就企图使用自己没有透彻理解的方法去赚钱,这就等于没有方法。而没有方法就等于胡搞,逻辑就是这样简单。

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能够本着客观的心,先认真研究清楚一个方法才行动的人永远是少数,交易技术亦如是,所以才有二八定律的存在。多数交易者永远只能看到方法的表面,困惑地追求各式各样的战法。但是,根本不具备对方法进行透彻理解和论证的能力。

不妨看一些交易系统的例子,比如著名的“海龟交易法则”就是一个完整公开的交易系统。海龟交易法则的效果早已得到实战印证,至今仍然被机构和个人交易者广泛应用。

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市面上关于海龟交易法则的书籍和相关资料早已非常多,这里就不赘述。简单说明一下原理,只有两点:使用价格突破界定开平仓时机,根据价格波动情况来管理仓位(即常用的ATR指标)

为什么很多交易者花不少精力来研究各种战法,对规则了如指掌,但仍然没办法做好交易。

用大宗商品来举例说明:

品种:布伦特原油,日线2004-2018

条件:加上2个滑点,和10美元手续费

策略:原版海龟交易系统

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分析数据长达14年,平均年化收益19%,这个收益应该不算激进。最大权益回辙45%。请仔细思考以下问题:

1、先不说策略的表现如何,在现实交易中面对这样的权益波动,能坚持14年的人,已经可以忽略不计。

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2、上图中05、06、07、08这些时间段进场,分分钟亏到怀疑人生。有人说,那我选择01、02、03、04这些策略表现好的时间段介入。但这显然是不成立的,能提前知道策略什么时候会有好表现,就好比提前知道什么时候行情会走单边,什么时候会盘整的道理一样。如果有这样的事,世界上还需要交易策略吗?这是个细思极恐的问题

3、如果将策略放在别的周期上呢?比如1小时级别。那就来看看下图吧,2009-2018,直接爆仓给你看。

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4、可能有朋友说要将原版策略的参数做优化。这个就要打上大大的问号了。能在实际使用一套策略之前稍微做一做客观数据统计的朋友都少得可怜,更不用说本着严谨的态度去做优化了。

5、权当进行了参数优化。如何进行优化?这不但是技术活,更是艺术活。普罗大众,又有多少人真正把握什么是过度优化,什么是适度优化呢?

如果能想明白上面这些问题,才有可能找到交易技术突破的方向。这里并不是说海龟交易法则不好用,如果真的不好又怎么能流传于全世界呢。

从上面的例子我们至少要意识到:如果只停留在一个策略的表面,而自身连基本的交易技术基础都不具备的话,是无从对方法做深入的论证的,更不用谈有效运用没有扎实的基础技术分析能力,就只能永远停留在被各种战法以及形形色色的指标迷惑的浅表层面上。

世界上除了海龟交易法则,还有更多著名交易系统,比如:维加斯隧道交易方法、拉瑞.威廉姆斯跳空交易系统、维克多.斯波朗迪123法则交易系统、汤姆.迪马克TD价格区间交易系统、马丁.普林格摆荡交易系统……这些交易系统均出自世界级别实战大师之手难道我们能说这些系统一无是处吗

其实道理就和上面举例的海龟交易法则一样,很多朋友看几年海龟法则的书仍然没法做好交易,但实际上同一个系统,至今还有很多人使用得很好。而真正的问题就在于你是否对这些方法认真论证过,仔细推敲过,从而对策略的精华和特性有透彻的把握。

交易不仅仅是一门技术,它更是一门艺术。连扎实基础都不具备的前提下大谈艺术,就像空中楼阁、望梅止渴、临渊羡鱼。

扎实的基础对做好一件事有多重要!例如,数学就是物理学研究的基础。物理学家爱因斯坦,在他提出狭义相对论时,数学知识还算够用的。当到广义相对论的时候他的数学就捉襟见肘,颇为吃力了。他不得不求助于他的数学专家同学——格罗斯曼。

又比如,著名画家达芬奇,在画鸡蛋这种基础练习上所花的时间就比一般人多得多。我们难道会怀疑大音乐家贝多芬的乐理基础不够扎实吗?

以局限性的眼光来看交易,的确存在运气和时势的成份,但从全局角度看交易,技术不但有据可依,而且有理可循。具备扎实的,系统化的基础知识才能客观地研究和剖析策略,才能清晰地论证和分辨各种策略,在这个前提之上才谈正确地建立适合自己的交易系统。


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